Sun Communities, Inc. (SUI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sun Communities, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (2.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.13%).
Nåværende gjeldsnivå 33.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.12 %.

Ulemper

Prisen (122.21 $) er høyere enn virkelig verdi (18.38 $)
Utbytte (3.19%) er under sektorgjennomsnittet (3.44%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)

Lignende selskaper

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Prologis

Realty Income

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Sun Communities, Inc.	Real Estate	Indeks
7 dager	1.2%	0.5%	-0.1%
90 dager	-3.5%	-14.6%	6.5%
1 år	2.7%	-5.1%	25%

SUI vs Sektor: Sun Communities, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 7.79 % det siste året.

SUI vs Marked: Sun Communities, Inc. har klart dårligere enn markedet med -22.31 % det siste året.

Stabil pris: SUI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SUI med ukentlig volatilitet på 0.0511 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 72.62

P/S: 5.09

Mer data på SUI

3.2. Inntekter

EPS	-1.61
ROE	-2.81%
ROA	-1.18%
ROIC	0%
Ebitda margin	35.63%

Mer data på SUI

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (122.21 $) er høyere enn rettferdig pris (18.38 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (122.21 $) er 85 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (72.62) er høyere enn for sektoren som helhet (59.84).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (72.62) er høyere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.22) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.22) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.09) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.09) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.14) er høyere enn for sektoren som helhet (20.59).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.14) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -50.27 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-50.27%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.81%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (33.83%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 43.12 % til 33.83 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -2876.86%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.19 % er under sektorgjennomsnittet '3.44%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.19 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (206.02%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
28.03.2024	Leupold Craig Director	Salg	128.39	320 975	2 500
30.11.2023	Underwood Baxter CEO - Safe Harbor Marinas, LLC	Salg	128.99	257 980	2 000

9. Kampanjeforum Sun Communities, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Sun Communities, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: SUI - Sun Communities, Inc.

Bedriftsanalyse Sun Communities, Inc.