Bedriftsanalyse Summit Materials, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (39.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.59 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Ulemper
- Prisen (52.49 $) er høyere enn virkelig verdi (37.44 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Summit Materials, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.5% | 0.5% |
| 90 dager | 8.2% | -26.8% | 3.8% |
| 1 år | 39.5% | -23.2% | 23.5% |
SUM vs Sektor: Summit Materials, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 62.72 % det siste året.
SUM vs Marked: Summit Materials, Inc. har overgått markedet med 16.03 % det siste året.
Stabil pris: SUM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUM med ukentlig volatilitet på 0.7594 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (52.49 $) er høyere enn rettferdig pris (37.44 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (52.49 $) er 28.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.33) er lavere enn for sektoren som helhet (35.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.33) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.01) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.01) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.11) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.11) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-56.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.34%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.55%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.99%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.1641%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | Gaskill Christopher Burke Officer |
Kjøpe | 50.91 | 78 198 | 1 536 |
| 01.10.2024 | Ghelani Kekin Officer |
Kjøpe | 38.71 | 694 303 | 17 936 |
| 18.12.2020 | CANTIE JOSEPH S Director |
Kjøpe | 19.66 | 100 266 | 5 100 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
