Bedriftsanalyse Sunoco LP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 52.58 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 66.54 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Prisen (51.29 $) er høyere enn virkelig verdi (41.99 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-1.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sunoco LP | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -1.6% | -1.4% |
| 90 dager | 6.9% | 0.5% | 4.2% |
| 1 år | -1.1% | 6.9% | 23% |
SUN vs Sektor: Sunoco LP har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -7.99 % det siste året.
SUN vs Marked: Sunoco LP har klart dårligere enn markedet med -24.11 % det siste året.
Stabil pris: SUN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUN med ukentlig volatilitet på -0.0215 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (51.29 $) er høyere enn rettferdig pris (41.99 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (51.29 $) er 18.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.3) er høyere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.3) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.18) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.18) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2197) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2197) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.53) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.53) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.8%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.54%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.85%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.15% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.15 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.15 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (119.29%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
