Bedriftsanalyse Sunoco LP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (57.39 $) er lavere enn rettferdig pris (73.62 $)
- Utbytte (6.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 52.58 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 66.54 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sunoco LP | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -18.5% | -1.2% |
| 90 dager | 10.4% | -20.5% | -6.6% |
| 1 år | -5.2% | -18.6% | 6.9% |
SUN vs Sektor: Sunoco LP har overgått «Energy»-sektoren med 13.39 % det siste året.
SUN vs Marked: Sunoco LP har klart dårligere enn markedet med -12.09 % det siste året.
Stabil pris: SUN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUN med ukentlig volatilitet på -0.0995 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (57.39 $) er lavere enn rettferdig pris (73.62 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (57.39 $) er 28.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.95) er lavere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.95) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.18) er høyere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.18) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2678) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2678) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.53) er høyere enn for sektoren som helhet (8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.53) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 62.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (62.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.8%) er høyere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.54%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.85%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (119.29%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
