Bedriftsanalyse Superior Industries International, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (3.27 $) er høyere enn virkelig verdi (2.71 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 60.06 % har økt over 5 år fra 46.95 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-57.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Superior Industries International, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.6% | -1.6% | -2.4% |
| 90 dager | -32.8% | -7.5% | 3.4% |
| 1 år | -32.8% | 3.6% | 23.6% |
SUP vs Sektor: Superior Industries International, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -36.35 % det siste året.
SUP vs Marked: Superior Industries International, Inc. har klart dårligere enn markedet med -56.38 % det siste året.
Stabil pris: SUP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUP med ukentlig volatilitet på -0.6304 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.27 $) er høyere enn rettferdig pris (2.71 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.27 $) er 17.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.31) er lavere enn for sektoren som helhet (32.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.31) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5092) er lavere enn for sektoren som helhet (3.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5092) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.06) er lavere enn for sektoren som helhet (2.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.06) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.79) er lavere enn for sektoren som helhet (47.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.79) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-57.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-57.24%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-9.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-9.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-32.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-32.79%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.76%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
