Bedriftsanalyse Servotronics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (24.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.58 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.43 %.
Ulemper
- Prisen (13.32 $) er høyere enn virkelig verdi (12.33 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-31.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Servotronics, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 12.1% | 0% | 0.1% |
| 90 dager | 15.8% | -48.6% | 10.3% |
| 1 år | 24.4% | -41.1% | 31.9% |
SVT vs Sektor: Servotronics, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 65.43 % det siste året.
SVT vs Marked: Servotronics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -7.53 % det siste året.
Stabil pris: SVT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SVT med ukentlig volatilitet på 0.4686 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.32 $) er høyere enn rettferdig pris (12.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.32 $) er 7.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7071) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7071) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-31.76) er lavere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-31.76) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -92.62 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-92.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-31.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-31.13%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-20.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-20.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
