Bedriftsanalyse Savers Value Village, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 46.5 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 60.78 %.
Ulemper
- Prisen (6.92 $) er høyere enn virkelig verdi (2.92 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-62.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.51%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.46%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Savers Value Village, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.7% | -0.1% | 3.6% |
| 90 dager | -30.2% | -7.4% | -7.6% |
| 1 år | -62.7% | -3.5% | 3.4% |
SVV vs Sektor: Savers Value Village, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -59.14 % det siste året.
SVV vs Marked: Savers Value Village, Inc. har klart dårligere enn markedet med -66.01 % det siste året.
Stabil pris: SVV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SVV med ukentlig volatilitet på -1.2 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.92 $) er høyere enn rettferdig pris (2.92 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.92 $) er 57.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.57) er høyere enn for sektoren som helhet (17.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.57) er lavere enn for markedet som helhet (68.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.14) er høyere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.14) er lavere enn for markedet som helhet (22.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (2.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (16.06).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.69) er høyere enn for sektoren som helhet (10.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.69) er lavere enn for markedet som helhet (23.61).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -36.73 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-36.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-128.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.46%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.12%) er lavere enn for markedet som helhet (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.84%) er lavere enn for markedet som helhet (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (493.71%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
