Bedriftsanalyse Smurfit Westrock Plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (58.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.18%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Ulemper
- Prisen (53.52 $) er høyere enn virkelig verdi (45.71 $)
- Nåværende gjeldsnivå 29.68 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Smurfit Westrock Plc | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.1% | -3.7% | -2.5% |
| 90 dager | -5.4% | -21.1% | -7.5% |
| 1 år | 58.3% | -4.2% | 8.2% |
SW vs Sektor: Smurfit Westrock Plc har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 62.5 % det siste året.
SW vs Marked: Smurfit Westrock Plc har overgått markedet med 50.12 % det siste året.
Stabil pris: SW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SW med ukentlig volatilitet på 1.12 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (53.52 $) er høyere enn rettferdig pris (45.71 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (53.52 $) er 14.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (17.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (2.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.31 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-123.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.66%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.33%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.25% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.25 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
