Bedriftsanalyse Southwest Gas Holdings
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.25%).
Ulemper
- Prisen (59.5 $) er høyere enn virkelig verdi (21.69 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (4.95%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.75 % har økt over 5 år fra 32.68 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Southwest Gas Holdings | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.6% | 1.1% | -0.7% |
| 90 dager | -20.2% | -8.1% | 4.1% |
| 1 år | -6.9% | 5% | 25.9% |
SWX vs Sektor: Southwest Gas Holdings har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -11.82 % det siste året.
SWX vs Marked: Southwest Gas Holdings har klart dårligere enn markedet med -32.77 % det siste året.
Stabil pris: SWX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SWX med ukentlig volatilitet på -0.1321 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (59.5 $) er høyere enn rettferdig pris (21.69 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (59.5 $) er 63.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.27) er høyere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.27) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8404) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8404) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.64) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.64) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.01 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.56%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.78%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.34% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (115.7%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Icahn Partners LP Stockholder |
Kjøpe | 76.74 | 106 669 000 | 1 390 000 |
| 02.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Kjøpe | 57.99 | 28 241 | 487 |
| 01.06.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Kjøpe | 57.99 | 531 478 | 9 165 |
| 28.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Kjøpe | 61 | 3 364 390 | 55 154 |
| 24.03.2023 | ICAHN CARL C 10% Owner |
Kjøpe | 60.15 | 15 180 400 | 252 376 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
