Bedriftsanalyse Sysco
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-11.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=101.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)
Ulemper
- Prisen (70.21 $) er høyere enn virkelig verdi (70.05 $)
- Utbytte (2.72%) er under sektorgjennomsnittet (2.9%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.95 % har økt over 5 år fra 45.41 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:56 The Hoffa era is over as a new top negotiator is coming to the Teamsters
2.3. Markedseffektivitet
| Sysco | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | 1.4% | 0.9% |
| 90 dager | -6.3% | -27.2% | 3.3% |
| 1 år | -11.1% | -31.4% | 21.4% |
SYY vs Sektor: Sysco har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 20.24 % det siste året.
SYY vs Marked: Sysco har klart dårligere enn markedet med -32.48 % det siste året.
Stabil pris: SYY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SYY med ukentlig volatilitet på -0.214 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (70.21 $) er høyere enn rettferdig pris (70.05 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (70.21 $) er 0.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.19) er lavere enn for sektoren som helhet (40.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.19) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (19.84) er høyere enn for sektoren som helhet (16.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (19.84) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4759) er lavere enn for sektoren som helhet (4.17).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4759) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.94) er lavere enn for sektoren som helhet (26.31).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.94) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 161.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (161.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (6.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (101.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (52.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (101.07%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.19%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.19%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.72 % er under sektorgjennomsnittet '2.9%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.72 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (51.56%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
