Bedriftsanalyse Takeda
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.26 $) er lavere enn rettferdig pris (26.87 $)
- Utbytte (5.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-31.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 32.06 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.46 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Takeda | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -2.2% | -1.4% |
| 90 dager | -2.3% | -33.2% | 0.8% |
| 1 år | -9.3% | -31.9% | 21.5% |
TAK vs Sektor: Takeda har overgått «Healthcare»-sektoren med 22.56 % det siste året.
TAK vs Marked: Takeda har klart dårligere enn markedet med -30.79 % det siste året.
Stabil pris: TAK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TAK med ukentlig volatilitet på -0.1789 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.26 $) er lavere enn rettferdig pris (26.87 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.26 $) er 102.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.5) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.5) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4655) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4655) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7941) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7941) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.89) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.89) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 45.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (45.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.11%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9913%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9913%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.63%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.72% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.72 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (199.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
