Bedriftsanalyse TAL Education Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.02 $) er lavere enn rettferdig pris (12.68 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-21.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.85 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 7.73 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.0952%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.73%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TAL Education Group | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | 8.3% | -0.7% |
| 90 dager | 38.6% | -9% | 7.5% |
| 1 år | -21.4% | -47.1% | 28.2% |
TAL vs Sektor: TAL Education Group har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 25.72 % det siste året.
TAL vs Marked: TAL Education Group har klart dårligere enn markedet med -49.58 % det siste året.
Stabil pris: TAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TAL med ukentlig volatilitet på -0.411 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.02 $) er lavere enn rettferdig pris (12.68 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.02 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2340) er høyere enn for sektoren som helhet (32.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2340) er høyere enn for markedet som helhet (47.42).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.51).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.91) er høyere enn for sektoren som helhet (2.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.91) er lavere enn for markedet som helhet (15.11).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (160.54) er høyere enn for sektoren som helhet (47.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (160.54) er høyere enn for markedet som helhet (21.82).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.19 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-97.25%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-97.25%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-60.5%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.0952%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.0952%) er lavere enn for markedet som helhet (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.074%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.43%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.074%) er lavere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-22.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-22.94%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.63.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
