Bedriftsanalyse TAL Education Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 4.85 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.76 %.
Ulemper
- Prisen (13.03 $) er høyere enn virkelig verdi (12.58 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-31.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.13%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.0952%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TAL Education Group | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.5% | 1.7% | 7.9% |
| 90 dager | -21.6% | -15.6% | -8.2% |
| 1 år | -31.4% | -7.1% | 8.9% |
TAL vs Sektor: TAL Education Group har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -24.25 % det siste året.
TAL vs Marked: TAL Education Group har klart dårligere enn markedet med -40.32 % det siste året.
Stabil pris: TAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TAL med ukentlig volatilitet på -0.6036 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.03 $) er høyere enn rettferdig pris (12.58 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.03 $) er 3.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2340) er høyere enn for sektoren som helhet (54.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2340) er høyere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.26) er høyere enn for sektoren som helhet (4.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.26) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (17.73) er høyere enn for sektoren som helhet (3.45).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (17.73) er høyere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (574.16) er høyere enn for sektoren som helhet (4.47).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (574.16) er høyere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.0952%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.0952%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.074%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.074%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-22.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-22.94%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.63.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
