Bedriftsanalyse Molson Coors
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (59.38 $) er lavere enn rettferdig pris (82.6 $)
- Utbytte (3.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.32 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-10.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Molson Coors | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -7.5% | 2.7% |
| 90 dager | -2.6% | -7.8% | -4.5% |
| 1 år | -10.3% | -9.6% | 10% |
TAP vs Sektor: Molson Coors har gått litt dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -0.7569 % det siste året.
TAP vs Marked: Molson Coors har klart dårligere enn markedet med -20.36 % det siste året.
Stabil pris: TAP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TAP med ukentlig volatilitet på -0.1984 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (59.38 $) er lavere enn rettferdig pris (82.6 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (59.38 $) er 39.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.05) er lavere enn for sektoren som helhet (41.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.05) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9924) er lavere enn for sektoren som helhet (16.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9924) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.03) er lavere enn for sektoren som helhet (26.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.03) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -40.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-40.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.19%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.6%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.15%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.38%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
