Bedriftsanalyse The Container Store Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (119.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.23%).
Ulemper
- Prisen (2.65 $) er høyere enn virkelig verdi (2.1 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 65.79 % har økt over 5 år fra 35.73 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-48.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Container Store Group | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.5% | -1.4% |
| 90 dager | -51.3% | -26.8% | 0.8% |
| 1 år | 119% | -23.2% | 21.5% |
TCS vs Sektor: The Container Store Group har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 142.24 % det siste året.
TCS vs Marked: The Container Store Group har overgått markedet med 97.52 % det siste året.
Stabil pris: TCS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TCS med ukentlig volatilitet på 2.29 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.65 $) er høyere enn rettferdig pris (2.1 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.65 $) er 20.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.18) er lavere enn for sektoren som helhet (35.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.18) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0219) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0219) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0041) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0041) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-9.91) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-9.91) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -162.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-162.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-54.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-48.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-48.97%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.52%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.75%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.3%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
