Bedriftsanalyse TransDigm
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-0.0023%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 77.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 105.57 %.
Ulemper
- Prisen (857 $) er høyere enn virkelig verdi (386.66 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-65.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TransDigm | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -31.5% | 3.7% | 1.2% |
| 90 dager | -35.4% | -48.7% | 6.6% |
| 1 år | -0% | -35% | 31.7% |
TDG vs Sektor: TransDigm har overgått «Industrials»-sektoren med 34.99 % det siste året.
TDG vs Marked: TransDigm har klart dårligere enn markedet med -31.65 % det siste året.
Stabil pris: TDG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TDG med ukentlig volatilitet på -4.5E-5 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (857 $) er høyere enn rettferdig pris (386.66 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (857 $) er 54.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (48.13) er høyere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (48.13) er høyere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.22) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.22) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.39) er høyere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.39) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.59) er høyere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.59) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.53 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (32.05%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (32.05%) overstiger avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-65.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-65.42%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.52%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (118.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
