Bedriftsanalyse Teledyne Technologies Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.72%).
Ulemper
- Prisen (470.09 $) er høyere enn virkelig verdi (225.08 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9394%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.54 % har økt over 5 år fra 19.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.16%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Teledyne Technologies Incorporated | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.3% | 5.2% | 0.8% |
| 90 dager | 19.6% | -36.5% | 6.8% |
| 1 år | 19.4% | -22.7% | 32.2% |
TDY vs Sektor: Teledyne Technologies Incorporated har overgått «Technology»-sektoren med 42.15 % det siste året.
TDY vs Marked: Teledyne Technologies Incorporated har klart dårligere enn markedet med -12.78 % det siste året.
Stabil pris: TDY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TDY med ukentlig volatilitet på 0.3737 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (470.09 $) er høyere enn rettferdig pris (225.08 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (470.09 $) er 52.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.44) er lavere enn for sektoren som helhet (100.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.44) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (12.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.68) er lavere enn for sektoren som helhet (7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.68) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.19) er lavere enn for sektoren som helhet (89.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.19) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.16%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.61%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9394%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
