Bedriftsanalyse Teck Resources Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (42.69 $) er lavere enn rettferdig pris (48.98 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.13%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.12%)
Ulemper
- Utbytte (1.3%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.2 % har økt over 5 år fra 13.3 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Teck Resources Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -7% | 0.4% |
| 90 dager | 3.7% | -15.9% | -4.6% |
| 1 år | -6.7% | -21.1% | 9% |
TECK vs Sektor: Teck Resources Limited har overgått «Materials»-sektoren med 14.38 % det siste året.
TECK vs Marked: Teck Resources Limited har klart dårligere enn markedet med -15.73 % det siste året.
Stabil pris: TECK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TECK med ukentlig volatilitet på -0.1298 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (42.69 $) er lavere enn rettferdig pris (48.98 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (42.69 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.16) er lavere enn for sektoren som helhet (51.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.16) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (5.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.36) er lavere enn for sektoren som helhet (11.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.36) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -71.04 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-71.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (292.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.93%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.29%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.27%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.3 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.3 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.38%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
