Bedriftsanalyse Teva Pharmaceutical Industries
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.3 $) er lavere enn rettferdig pris (14.58 $)
- Aksjens avkastning det siste året (4.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.62 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.66 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.94%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.24%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:46 Stock futures trade mixed ahead of Fed decision
2.3. Markedseffektivitet
| Teva Pharmaceutical Industries | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -38.7% | 2.3% | 0.9% |
| 90 dager | -45.1% | -36.1% | 9.4% |
| 1 år | 4% | -26.1% | 32.4% |
TEVA vs Sektor: Teva Pharmaceutical Industries har overgått «Healthcare»-sektoren med 30.16 % det siste året.
TEVA vs Marked: Teva Pharmaceutical Industries har klart dårligere enn markedet med -28.41 % det siste året.
Stabil pris: TEVA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TEVA med ukentlig volatilitet på 0.0777 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.3 $) er lavere enn rettferdig pris (14.58 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.3 $) er 41.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (872) er høyere enn for sektoren som helhet (57.99).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (872) er høyere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for sektoren som helhet (9.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7401) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7401) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (66.18) er høyere enn for sektoren som helhet (17.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (66.18) er høyere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.94%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.45%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.66%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.29%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.29%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.43.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Daniell Richard Exec. VP, European Commercial |
Salg | 17.3 | 1 711 710 | 98 943 |
| 12.08.2024 | Daniell Richard Officer |
Kjøpe | 17.3 | 1 711 710 | 98 943 |
| 18.06.2024 | MIGNONE ROBERTO Director |
Salg | 17.03 | 8 838 570 | 519 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
