Bedriftsanalyse Tredegar Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (57.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
Ulemper
- Prisen (8.15 $) er høyere enn virkelig verdi (6.69 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.85 % har økt over 5 år fra 14.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-68.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tredegar Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 15.1% | 3.7% | 0.6% |
| 90 dager | 40.3% | -48.7% | 9.2% |
| 1 år | 57.6% | -35% | 33.2% |
TG vs Sektor: Tredegar Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 92.63 % det siste året.
TG vs Marked: Tredegar Corporation har overgått markedet med 24.47 % det siste året.
Stabil pris: TG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TG med ukentlig volatilitet på 1.11 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.15 $) er høyere enn rettferdig pris (6.69 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.15 $) er 17.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.26) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.26) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2547) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2547) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.92) er høyere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.92) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -63.89 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-63.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-68.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-68.04%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-22.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-22.73%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (59.65%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
