Bedriftsanalyse Tecnoglass Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (50.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.0628%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=33.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Ulemper
- Prisen (69.98 $) er høyere enn virkelig verdi (65.55 $)
- Utbytte (0.684%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tecnoglass Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.4% | -6.8% | -1.4% |
| 90 dager | -12.2% | -13.8% | -1.8% |
| 1 år | 50.5% | 0.1% | 16.7% |
TGLS vs Sektor: Tecnoglass Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 50.4 % det siste året.
TGLS vs Marked: Tecnoglass Inc. har overgått markedet med 33.78 % det siste året.
Stabil pris: TGLS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TGLS med ukentlig volatilitet på 0.9704 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (69.98 $) er høyere enn rettferdig pris (65.55 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (69.98 $) er 6.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.72) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.72) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.91) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.91) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.57) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.57) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.7) er lavere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.7) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 131.08 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (131.08%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (33.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (33.37%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.684 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.684 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.684 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.98%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
