Bedriftsanalyse Tenet Healthcare Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (57.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 53.71 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 63.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (127.97 $) er høyere enn virkelig verdi (89.81 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tenet Healthcare Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | -13.6% | 3% |
| 90 dager | -17.6% | -21.4% | 4.2% |
| 1 år | 57.7% | -15.7% | 25.1% |
THC vs Sektor: Tenet Healthcare Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 73.37 % det siste året.
THC vs Marked: Tenet Healthcare Corporation har overgått markedet med 32.58 % det siste året.
Stabil pris: THC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: THC med ukentlig volatilitet på 1.11 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (127.97 $) er høyere enn rettferdig pris (89.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (127.97 $) er 29.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.99) er lavere enn for sektoren som helhet (57.86).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.99) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3863) er lavere enn for sektoren som helhet (4.06).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3863) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.95) er lavere enn for sektoren som helhet (17.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.95) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.09 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.09%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.59%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (56%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | Foo Lisa Y EVP, Commercial Ops |
Salg | 155.94 | 623 760 | 4 000 |
| 05.09.2024 | Ramsey R. Scott Principal Accounting Officer |
Salg | 162.06 | 1 879 730 | 11 599 |
| 16.08.2024 | Arbour Paola M EVP, Chief Information Officer |
Salg | 156 | 1 306 810 | 8 377 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Chairman & CEO |
Salg | 154.6 | 2 129 310 | 13 773 |
| 15.08.2024 | Sutaria Saumya Member of immediate family of |
Kjøpe | 154.59 | 2 129 170 | 13 773 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
