Tenet Healthcare Corporation

NYSE THC Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: +11.09%
Utbytteutbytte: 0%
Sektor: Healthcare

Analyse av selskapet Tenet Healthcare Corporation

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (221.37 {valuta})
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (50.89%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-8.8%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).

Lignende selskaper

AbbVie

Johnson & Johnson

PFIZER

Zoetis

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Tenet Healthcare Corporation Healthcare Indeks
7 dager 0.7% -37.3% 0.8%
90 dager -3.6% -7.6% 4.9%
1 år 50.9% -8.8% 17.3%

THC vs Sektor: Tenet Healthcare Corporation превзошел сектор "{sektor}" на 59.69% за поседний год.

THC vs Marked: {Title} overgikk markedet på 33.63% det siste året.

Stabil pris: THC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 3.84
P/S: 0.59
Mer data om THC

3.2. Inntekter

EPS 32.69
ROE 110.75%
ROA 11.18%
ROIC 10.59%
Ebitda margin 33.35%
Mer data om THC

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (221.37 {valuta}).

Pris Ikke vesentlig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er litt lavere enn rettferdig på {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (3.84) er lavere enn sektoren som helhet (142.19).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (3.84) er lavere enn markedet som helhet (73.05).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (1.44) er lavere enn sektoren som helhet (18.07).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (1.44) er lavere enn markedet som helhet (20.45).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (0.59) er lavere enn sektoren som helhet (14.7).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (0.59) er lavere enn markedet som helhet (30.65).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 23.24%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (23.24%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-74.62%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.71.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Salg av innsidere Flere kjøp av innsidere på {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
15.12.2025 West Nadja
Director		 Kjøpe 197.47 43 009 2 178
29.10.2025 FISHER RICHARD W
Director		 Salg 208.43 52 108 2 500
10.09.2025 Sutaria Saumya
CEO		 Salg 190.78 15 026 200 78 762
28.08.2025 Lynch Christopher S.
Director		 Salg 183.44 1 468 8
19.08.2025 Lynch Christopher S.
Director		 Salg 176.39 697 093 3 952

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner