NYSE: TJX - The TJX Companies, Inc

Lønnsomhet i seks måneder: +4.54%
Utbytte: +1.31%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse The TJX Companies, Inc

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (22.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.13%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=65.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)

Ulemper

  • Prisen (122.7 $) er høyere enn virkelig verdi (47.99 $)
  • Utbytte (1.31%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
  • Nåværende gjeldsnivå 42.16 % har økt over 5 år fra 17.31 %.

Lignende selskaper

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

The TJX Companies, Inc Consumer Discretionary Indeks
7 dager -0.6% -4.8% -2.2%
90 dager -2.9% -6.2% -3.7%
1 år 22.1% 5.1% 13.4%

TJX vs Sektor: The TJX Companies, Inc har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 16.94 % det siste året.

TJX vs Marked: The TJX Companies, Inc har overgått markedet med 8.7 % det siste året.

Stabil pris: TJX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TJX med ukentlig volatilitet på 0.4243 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 24.98
P/S: 2.06
Mer data på TJX

3.2. Inntekter

EPS 3.86
ROE 65.48%
ROA 15.4%
ROIC 43.96%
Ebitda margin 12.93%
Mer data på TJX

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (122.7 $) er høyere enn rettferdig pris (47.99 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (122.7 $) er 60.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.98) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.98) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (15.3) er høyere enn for sektoren som helhet (3.84).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (15.3) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.06) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.93) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.93) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.36 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.36%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (65.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.38%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (65.48%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.75%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.4%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (43.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (43.96%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (42.16%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 17.31 % til 42.16 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 280.33%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.17%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
03.12.2021 Herrman Ernie
CEO & President		 Kjøpe 29.85 1 745 030 58 460
19.11.2021 Herrman Ernie
CEO & President		 Salg 71.59 1 288 620 18 000
19.11.2021 Herrman Ernie
CEO & President		 Kjøpe 29.85 895 500 30 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum The TJX Companies, Inc

Gå til kampanjeforumet "The TJX Companies, Inc" ⇨

9.3. Kommentarer