Bedriftsanalyse The Timken Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.02 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.65 %.
Ulemper
- Prisen (79.62 $) er høyere enn virkelig verdi (65.76 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-4.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.61%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Timken Company | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | -6.7% | -4.1% |
| 90 dager | 3.7% | -13.7% | -8.3% |
| 1 år | -4.7% | 1.6% | 8.1% |
TKR vs Sektor: The Timken Company har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -6.3 % det siste året.
TKR vs Marked: The Timken Company har klart dårligere enn markedet med -12.8 % det siste året.
Stabil pris: TKR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TKR med ukentlig volatilitet på -0.0902 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (79.62 $) er høyere enn rettferdig pris (65.76 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (79.62 $) er 17.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.36) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.36) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.93) er lavere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.93) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.8%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.24%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.39%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.71% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.71 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.71 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.61%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 25.54 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Kyle Richard G Director |
Kjøpe | 79.2 | 1 188 000 | 15 000 |
| 07.02.2025 | Fracassa Philip D. EVP & CFO |
Salg | 81.5 | 407 500 | 5 000 |
| 07.02.2025 | Fracassa Philip D. Officer |
Kjøpe | 81.5 | 407 500 | 5 000 |
| 08.11.2024 | Kyle Richard G Director |
Kjøpe | 78 | 4 895 590 | 62 764 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
