Bedriftsanalyse Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.23 $) er lavere enn rettferdig pris (153.54 $)
- Utbytte (6.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.83 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-174.47%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-33.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.5%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Telecom | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.5% | 3% | 0.5% |
| 90 dager | -7.7% | 9.3% | 4% |
| 1 år | -33.3% | 18.5% | 24% |
TLK vs Sektor: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk har klart dårligere enn «Telecom»-sektoren med -51.77 % det siste året.
TLK vs Marked: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk har klart dårligere enn markedet med -57.27 % det siste året.
Stabil pris: TLK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TLK med ukentlig volatilitet på -0.6398 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.23 $) er lavere enn rettferdig pris (153.54 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.23 $) er 846 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.24) er lavere enn for sektoren som helhet (30.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.24) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.53) er lavere enn for sektoren som helhet (3.19).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.53) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.66) er høyere enn for sektoren som helhet (1.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.66) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.52) er høyere enn for sektoren som helhet (-38.06).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.52) er lavere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (386.57%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (-174.47%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.99%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.51%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.19%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.19% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.87%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.97%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
