Bedriftsanalyse Tompkins Financial Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (27.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (25.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.11 %.
Ulemper
- Prisen (47.62 $) er høyere enn virkelig verdi (5.04 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tompkins Financial Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.6% | -6.1% | -0.2% |
| 90 dager | 12.2% | -0% | 5.5% |
| 1 år | 27.1% | 25.7% | 27.2% |
TMP vs Sektor: Tompkins Financial Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 1.38 % det siste året.
TMP vs Marked: Tompkins Financial Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.1935 % det siste året.
Stabil pris: TMP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TMP med ukentlig volatilitet på 0.5202 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (47.62 $) er høyere enn rettferdig pris (5.04 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (47.62 $) er 89.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (93.84) er høyere enn for sektoren som helhet (62.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (93.84) er høyere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (122.13) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (122.13) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.42%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1216%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1216%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.73% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.73 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.73 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (363.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
