Bedriftsanalyse Trilogy Metals Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (224%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-13.18%).
Ulemper
- Prisen (1.79 $) er høyere enn virkelig verdi (1.24 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0239 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.82%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Trilogy Metals Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.5% | -5.3% | -4.6% |
| 90 dager | 44.6% | -6.1% | -7.9% |
| 1 år | 224% | -13.2% | 4.6% |
TMQ vs Sektor: Trilogy Metals Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 237.18 % det siste året.
TMQ vs Marked: Trilogy Metals Inc. har overgått markedet med 219.43 % det siste året.
Stabil pris: TMQ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TMQ med ukentlig volatilitet på 4.31 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.79 $) er høyere enn rettferdig pris (1.24 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.79 $) er 30.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (51.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4772) er lavere enn for sektoren som helhet (5.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4772) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-8.78) er lavere enn for sektoren som helhet (11.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-8.78) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (292.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.82%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
