Bedriftsanalyse TriNet Group, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-39.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.9468 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.58 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=235.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=26.45%)
Ulemper
- Prisen (78.46 $) er høyere enn virkelig verdi (38.81 $)
- Utbytte (0.8503%) er under sektorgjennomsnittet (1.53%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TriNet Group, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -6.1% | 4.4% |
| 90 dager | -17.6% | -39.1% | -9.9% |
| 1 år | -39% | -48.5% | 8.5% |
TNET vs Sektor: TriNet Group, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 9.49 % det siste året.
TNET vs Marked: TriNet Group, Inc. har klart dårligere enn markedet med -47.55 % det siste året.
Stabil pris: TNET er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TNET med ukentlig volatilitet på -0.7507 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (78.46 $) er høyere enn rettferdig pris (38.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (78.46 $) er 50.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.21) er lavere enn for sektoren som helhet (34.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.21) er lavere enn for markedet som helhet (94.56).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (65.71) er høyere enn for sektoren som helhet (6.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (65.71) er høyere enn for markedet som helhet (20.89).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8973) er lavere enn for sektoren som helhet (3.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8973) er lavere enn for markedet som helhet (16.11).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.61) er lavere enn for sektoren som helhet (16.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.61) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29.8%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (235.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (26.45%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (235.37%) er høyere enn for markedet som helhet (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (32.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (32.05%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8503 % er under sektorgjennomsnittet '1.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8503 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8503 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.39%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
