NYSE: TOL - Toll Brothers

Lønnsomhet i seks måneder: -5.22%
Utbytte: +0.67%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse Toll Brothers

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (122.57 $) er lavere enn rettferdig pris (158.57 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (19.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.23%).
  • Nåværende gjeldsnivå 21.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.2 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)

Ulemper

  • Utbytte (0.6711%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).

Lignende selskaper

Coca-Cola

Darden Restaurants

Lowe's

Lennar Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Toll Brothers Consumer Discretionary Indeks
7 dager -7.8% -0.5% -1.4%
90 dager -20.3% -26.8% 0.8%
1 år 19.4% -23.2% 21.5%

TOL vs Sektor: Toll Brothers har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 42.59 % det siste året.

TOL vs Marked: Toll Brothers har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.13 % det siste året.

Stabil pris: TOL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TOL med ukentlig volatilitet på 0.3723 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 10.04
P/S: 1.45
Mer data på TOL

3.2. Inntekter

EPS 15.01
ROE 21.72%
ROA 12.14%
ROIC 10.26%
Ebitda margin 18.81%
Mer data på TOL

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (122.57 $) er lavere enn rettferdig pris (158.57 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (122.57 $) er 29.4 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.04) er lavere enn for sektoren som helhet (35.14).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.04) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.05) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.05) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.45) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.45) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.48) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.48) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 50.36 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (50.36%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-54.23%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.72%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.52%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.14%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.26%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (21.19%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 36.2 % til 21.19 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 180.3%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6711 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6711 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6711 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.94%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 179.86 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
19.01.2025 East Stephen F.
Director		 Kjøpe 135.06 271 065 2 007
18.01.2025 East Stephen F.
Director		 Kjøpe 135.06 525 518 3 891
30.12.2024 GARVEY CHRISTINE
Director		 Salg 125.78 25 659 204
30.12.2024 Connor Martin P.
Chief Financial Officer		 Salg 126.07 1 404 420 11 140
24.12.2024 GARVEY CHRISTINE
Director		 Salg 126.77 2 662 21

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Toll Brothers

Gå til kampanjeforumet "Toll Brothers" ⇨

9.3. Kommentarer