Bedriftsanalyse Turning Point Brands, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (126.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 64.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 66.61 %.
Ulemper
- Prisen (55.71 $) er høyere enn virkelig verdi (26.53 $)
- Utbytte (0.7222%) er under sektorgjennomsnittet (2.91%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Turning Point Brands, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | 1.5% | -1.4% |
| 90 dager | 23% | -26.8% | 4.2% |
| 1 år | 126.9% | -30% | 23% |
TPB vs Sektor: Turning Point Brands, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 156.96 % det siste året.
TPB vs Marked: Turning Point Brands, Inc. har overgått markedet med 103.95 % det siste året.
Stabil pris: TPB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TPB med ukentlig volatilitet på 2.44 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (55.71 $) er høyere enn rettferdig pris (26.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (55.71 $) er 52.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.51) er lavere enn for sektoren som helhet (37.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.51) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.42) er lavere enn for sektoren som helhet (16.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.16) er lavere enn for sektoren som helhet (24.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.16) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.28 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.48%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.76%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7222 % er under sektorgjennomsnittet '2.91%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7222 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.7222 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.69%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
