Bedriftsanalyse Texas Pacific Land Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (154.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1012 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.5629 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Prisen (1300.93 $) er høyere enn virkelig verdi (171.43 $)
- Utbytte (0.911%) er under sektorgjennomsnittet (3.83%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Texas Pacific Land Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.1% | -17.5% | -1.7% |
| 90 dager | 22% | -21.2% | 0.4% |
| 1 år | 154.9% | -14.5% | 21.9% |
TPL vs Sektor: Texas Pacific Land Corporation har overgått «Energy»-sektoren med 169.43 % det siste året.
TPL vs Marked: Texas Pacific Land Corporation har overgått markedet med 132.98 % det siste året.
Stabil pris: TPL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TPL med ukentlig volatilitet på 2.98 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1300.93 $) er høyere enn rettferdig pris (171.43 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1300.93 $) er 86.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.62) er høyere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.62) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.91) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.91) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (19.66) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (19.66) er høyere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.35) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.35) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.88%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (35.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (35.08%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (51.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (51.19%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.911 % er under sektorgjennomsnittet '3.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.911 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.911 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
