NYSE: TPR - Tapestry

Lønnsomhet i seks måneder: +84.96%
Utbytte: +2.83%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse Tapestry

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (2.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.33%).
  • Aksjens avkastning det siste året (95.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.9%)

Ulemper

  • Prisen (67.15 $) er høyere enn virkelig verdi (51.9 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 65.43 % har økt over 5 år fra 23.26 %.

Lignende selskaper

PVH

The Gap

Coca-Cola

Lennar Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Tapestry Consumer Discretionary Indeks
7 dager 4.6% 2% -0.9%
90 dager 47.9% 4.1% 5.1%
1 år 95.1% 9.1% 22.7%

TPR vs Sektor: Tapestry har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 85.98 % det siste året.

TPR vs Marked: Tapestry har overgått markedet med 72.38 % det siste året.

Stabil pris: TPR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TPR med ukentlig volatilitet på 1.83 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 12.21
P/S: 1.49
Mer data på TPR

3.2. Inntekter

EPS 3.5
ROE 31.54%
ROA 7.96%
ROIC 29.68%
Ebitda margin 20.52%
Mer data på TPR

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (67.15 $) er høyere enn rettferdig pris (51.9 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (67.15 $) er 22.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.21) er lavere enn for sektoren som helhet (35.06).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.21) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.44) er lavere enn for sektoren som helhet (3.93).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.44) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (2.99).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.2) er lavere enn for sektoren som helhet (49.12).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.2) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -45.03 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-45.03%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.56%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.9%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.54%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.52%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.96%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (29.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (29.68%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (65.43%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 23.26 % til 65.43 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1074.23%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.83% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.33%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.83 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.83 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.39%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
26.11.2024 Fraser Elizabeth
Former Officer		 Kjøpe 60.89 3 019 960 49 597
24.10.2024 Fraser Elizabeth
Former Officer		 Kjøpe 44.07 1 531 260 34 746
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 Salg 35.38 1 397 620 39 503
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 Kjøpe 19.61 3 362 800 171 484
11.02.2021 Kahn Todd
Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR		 Salg 40.06 801 200 20 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Tapestry

Gå til kampanjeforumet "Tapestry" ⇨

9.3. Kommentarer