Bedriftsanalyse Tempur Sealy International, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=113.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.92%)
Ulemper
- Prisen (68.78 $) er høyere enn virkelig verdi (28.63 $)
- Utbytte (0.9424%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 59.1 % har økt over 5 år fra 57.19 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 19:25 FTC sues to block $4B merger of mattress firms
2.3. Markedseffektivitet
| Tempur Sealy International, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.3% | 0.9% |
| 90 dager | 22.8% | -16.6% | -4.6% |
| 1 år | 22.7% | -11.4% | 9.1% |
TPX vs Sektor: Tempur Sealy International, Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 34.03 % det siste året.
TPX vs Marked: Tempur Sealy International, Inc. har overgått markedet med 13.56 % det siste året.
Stabil pris: TPX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TPX med ukentlig volatilitet på 0.4359 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (68.78 $) er høyere enn rettferdig pris (28.63 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (68.78 $) er 58.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.31) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.31) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (26.84) er høyere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (26.84) er høyere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.82) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.82) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.87) er lavere enn for sektoren som helhet (49.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.87) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (113.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (113.82%) er høyere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.08%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.27%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9424 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9424 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9424 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.11%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
