Bedriftsanalyse Tootsie Roll Industries, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.9108 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1 %.
Ulemper
- Prisen (32.2 $) er høyere enn virkelig verdi (15.79 $)
- Utbytte (1.17%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 02:29 Varney: Meme stocks, crypto turned investing ‘upside down’
18 november 18:56 How Russia's invasion of Ukraine will result in greater chip shortage
2.3. Markedseffektivitet
| Tootsie Roll Industries, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | -1.1% | -2.4% |
| 90 dager | 4.1% | -7.3% | 3.4% |
| 1 år | 2.6% | -8% | 23.6% |
TR vs Sektor: Tootsie Roll Industries, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 10.62 % det siste året.
TR vs Marked: Tootsie Roll Industries, Inc. har klart dårligere enn markedet med -21.01 % det siste året.
Stabil pris: TR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TR med ukentlig volatilitet på 0.0498 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (32.2 $) er høyere enn rettferdig pris (15.79 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32.2 $) er 51 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.47) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.47) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.84) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.84) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.04) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.04) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.9) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.9) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.317%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.16%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.48%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.57%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.28%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
