Bedriftsanalyse Trecora Resources
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (20.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.18 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.06 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.3063%)
Ulemper
- Prisen (9.68 $) er høyere enn virkelig verdi (2.88 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.47%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Trecora Resources | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -3.2% | 1.7% |
| 90 dager | 13.3% | -47.6% | 6.1% |
| 1 år | 20.1% | -46.4% | 31.4% |
TREC vs Sektor: Trecora Resources har overgått «Materials»-sektoren med 66.49 % det siste året.
TREC vs Marked: Trecora Resources har klart dårligere enn markedet med -11.3 % det siste året.
Stabil pris: TREC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TREC med ukentlig volatilitet på 0.3865 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.68 $) er høyere enn rettferdig pris (2.88 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.68 $) er 70.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.25) er høyere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.25) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (5.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.81) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.81) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.41) er lavere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3063%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.5%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.82%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
