Bedriftsanalyse TC Energy Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (31.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
Ulemper
- Prisen (45.96 $) er høyere enn virkelig verdi (30.37 $)
- Nåværende gjeldsnivå 50.59 % har økt over 5 år fra 50.26 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TC Energy Corporation | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -1.6% | -0.4% |
| 90 dager | 1.6% | 0.5% | 1.5% |
| 1 år | 31% | 6.9% | 21.8% |
TRP vs Sektor: TC Energy Corporation har overgått «Energy»-sektoren med 24.15 % det siste året.
TRP vs Marked: TC Energy Corporation har overgått markedet med 9.25 % det siste året.
Stabil pris: TRP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TRP med ukentlig volatilitet på 0.5966 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (45.96 $) er høyere enn rettferdig pris (30.37 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (45.96 $) er 33.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.67) er høyere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.67) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.4) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.63) er høyere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.63) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.11) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.11) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.89%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.79% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.79 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.79 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (98.53%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
