Bedriftsanalyse TRX Gold Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 1.36 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.22 %.
Ulemper
- Prisen (0.3728 $) er høyere enn virkelig verdi (0.3691 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-14.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.8639%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TRX Gold Corporation | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.1% | -6% | 2.7% |
| 90 dager | -24% | -21.7% | 4.9% |
| 1 år | -20.4% | -14.2% | 25.6% |
TRX vs Sektor: TRX Gold Corporation har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -6.2 % det siste året.
TRX vs Marked: TRX Gold Corporation har klart dårligere enn markedet med -45.99 % det siste året.
Stabil pris: TRX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TRX med ukentlig volatilitet på -0.3925 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.3728 $) er høyere enn rettferdig pris (0.3691 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.3728 $) er 1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (52.55) er høyere enn for sektoren som helhet (24.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (52.55) er høyere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.7) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.72) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.72) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.19) er lavere enn for sektoren som helhet (11.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.19) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.02 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.8639%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.8639%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.5135%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.5135%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
