Bedriftsanalyse TESCO
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=51.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Ulemper
- Prisen (271.43 $) er høyere enn virkelig verdi (98.54 $)
- Utbytte (1.58%) er under sektorgjennomsnittet (3.26%).
- Aksjens avkastning det siste året (-74.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-18.77%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.87 % har økt over 5 år fra 14.25 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:41 Tractor Supply no longer going woke, eliminates DEI goals
18 november 16:29 Caterpillar makes policy changes in yet another corporate DEI rollback
2.3. Markedseffektivitet
| TESCO | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.2% | -17.1% | 2.3% |
| 90 dager | -4.5% | -34.3% | 5.2% |
| 1 år | -74.4% | -18.8% | 27% |
TSCO vs Sektor: TESCO har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -55.6 % det siste året.
TSCO vs Marked: TESCO har klart dårligere enn markedet med -101.36 % det siste året.
Stabil pris: TSCO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TSCO med ukentlig volatilitet på -1.43 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (271.43 $) er høyere enn rettferdig pris (98.54 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (271.43 $) er 63.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.01) er lavere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.01) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.82) er høyere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.82) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.6) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.9) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.9) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (51.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (51.5%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.05%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.89%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.58 % er under sektorgjennomsnittet '3.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.61%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
