Bedriftsanalyse Trane Technologies plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (21.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.65 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.18 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Ulemper
- Prisen (364 $) er høyere enn virkelig verdi (0.0598 $)
- Utbytte (0.9474%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Trane Technologies plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4% | -5.2% | -1.2% |
| 90 dager | -4.2% | -16% | -6.6% |
| 1 år | 21.6% | -11.6% | 6.9% |
TT vs Sektor: Trane Technologies plc har overgått «Industrials»-sektoren med 33.26 % det siste året.
TT vs Marked: Trane Technologies plc har overgått markedet med 14.71 % det siste året.
Stabil pris: TT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TT med ukentlig volatilitet på 0.4159 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (364 $) er høyere enn rettferdig pris (0.0598 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (364 $) er 100 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24158.88) er høyere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24158.88) er høyere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.97) er høyere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.97) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.16) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.16) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.8) er høyere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.8) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.93%) er høyere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.44%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.75%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9474 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9474 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.9474 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
