Bedriftsanalyse Trane Technologies plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (55.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.65 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 27.18 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.56%)
Ulemper
- Prisen (184.7 $) er høyere enn virkelig verdi (110.16 $)
- Utbytte (0.9982%) er under sektorgjennomsnittet (1.55%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Trane Technologies plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -5.3% | -0.7% |
| 90 dager | -1.7% | -10.5% | 4.1% |
| 1 år | 55.7% | 2.7% | 25.9% |
TT vs Sektor: Trane Technologies plc har overgått «Industrials»-sektoren med 53.01 % det siste året.
TT vs Marked: Trane Technologies plc har overgått markedet med 29.84 % det siste året.
Stabil pris: TT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TT med ukentlig volatilitet på 1.07 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (184.7 $) er høyere enn rettferdig pris (110.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (184.7 $) er 40.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.63) er lavere enn for sektoren som helhet (34.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.63) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.97) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.97) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.16) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.16) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.8) er høyere enn for sektoren som helhet (14.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.8) er høyere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.35 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.93%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.44%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.75%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9982 % er under sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9982 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.9982 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.78%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Magner Mairead Officer |
Kjøpe | 412.7 | 1 786 580 | 4 329 |
| 06.08.2024 | Regnery David S Officer |
Kjøpe | 315.65 | 9 295 890 | 29 450 |
| 05.09.2023 | Magner Mairead Senior Vice President |
Salg | 200.9 | 883 759 | 4 399 |
| 05.09.2023 | Magner Mairead Senior Vice President |
Kjøpe | 62.53 | 275 069 | 4 399 |
| 03.01.2023 | Pittard Raymond D Executive Vice President |
Salg | 170.42 | 3 920 170 | 23 003 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
