Bedriftsanalyse TotalEnergies SE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (56.79 $) er lavere enn rettferdig pris (71.3 $)
- Utbytte (5.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.83%).
- Aksjens avkastning det siste året (-14.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.55%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 16.88 % har økt over 5 år fra 4.98 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 00:33 LNG traders absorb huge losses after supply outages
18 november 17:58 Exxon quits drilling in Brazil after failing to find oil
18 november 16:42 Investors rebuff 'Big Oil' climate shareholder resolutions
2.3. Markedseffektivitet
| TotalEnergies SE | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | -17.5% | 0.3% |
| 90 dager | -16.6% | -21.2% | 1.5% |
| 1 år | -14.4% | -14.5% | 24% |
TTE vs Sektor: TotalEnergies SE har overgått «Energy»-sektoren med 0.1596 % det siste året.
TTE vs Marked: TotalEnergies SE har klart dårligere enn markedet med -38.39 % det siste året.
Stabil pris: TTE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TTE med ukentlig volatilitet på -0.2766 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (56.79 $) er lavere enn rettferdig pris (71.3 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (56.79 $) er 25.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.79) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.79) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.761) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.761) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.22) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.22) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -79.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-79.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.32%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.54%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.16%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.2% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.15%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
