Bedriftsanalyse Two Harbors Investment Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (13.6 $) er lavere enn rettferdig pris (14.53 $)
- Utbytte (14.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.2%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.54%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 14.41 % har økt over 5 år fra 3.31 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:52 Hacked 'Grand Theft Auto 6' footage leaked online
18 november 17:04 Video game 'Grand Theft Auto' makes a return after 10 years
18 november 16:49 Take-Two Interactive to buy Zynga in $12.7B deal
2.3. Markedseffektivitet
| Two Harbors Investment Corp. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -9.1% | -1.2% |
| 90 dager | 14.9% | -9.7% | -6.6% |
| 1 år | 5.6% | -3.5% | 6.9% |
TWO vs Sektor: Two Harbors Investment Corp. har overgått «Real Estate»-sektoren med 9.13 % det siste året.
TWO vs Marked: Two Harbors Investment Corp. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.32 % det siste året.
Stabil pris: TWO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TWO med ukentlig volatilitet på 0.1075 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (13.6 $) er lavere enn rettferdig pris (14.53 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (13.6 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 6.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.04) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.04) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6114) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6114) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (-2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (-2.42) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-19.46) er lavere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-19.46) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.9%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.39% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.2%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.39 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (131.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
