Bedriftsanalyse Two Harbors Investment Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.78 $) er lavere enn rettferdig pris (13.81 $)
- Utbytte (14.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.07%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 14.41 % har økt over 5 år fra 4.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:52 Hacked 'Grand Theft Auto 6' footage leaked online
18 november 17:04 Video game 'Grand Theft Auto' makes a return after 10 years
18 november 16:49 Take-Two Interactive to buy Zynga in $12.7B deal
2.3. Markedseffektivitet
| Two Harbors Investment Corp. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.8% | 1.7% | -0.2% |
| 90 dager | -8.1% | -47% | 11% |
| 1 år | -6.4% | -46.1% | 31.2% |
TWO vs Sektor: Two Harbors Investment Corp. har overgått «Real Estate»-sektoren med 39.63 % det siste året.
TWO vs Marked: Two Harbors Investment Corp. har klart dårligere enn markedet med -37.66 % det siste året.
Stabil pris: TWO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TWO med ukentlig volatilitet på -0.1239 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.78 $) er lavere enn rettferdig pris (13.81 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.78 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.04) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.04) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6114) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6114) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (-2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (-2.42) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-19.46) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-19.46) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -29.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-29.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.9%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.16%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.65% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (131.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
