Bedriftsanalyse Ternium S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (28.55 $) er lavere enn rettferdig pris (35.23 $)
- Utbytte (8.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-24.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.08 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ternium S.A. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -1.1% | -2.6% |
| 90 dager | -17.2% | -40.5% | -0.6% |
| 1 år | -25% | -37.7% | 16.9% |
TX vs Sektor: Ternium S.A. har overgått «Materials»-sektoren med 12.7 % det siste året.
TX vs Marked: Ternium S.A. har klart dårligere enn markedet med -41.89 % det siste året.
Stabil pris: TX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TX med ukentlig volatilitet på -0.4799 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (28.55 $) er lavere enn rettferdig pris (35.23 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (28.55 $) er 23.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.4) er lavere enn for sektoren som helhet (24.56).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.4) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4975) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4975) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4406) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4406) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.9) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.9) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.62 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.43%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (34.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (34.67%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.07% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (90.99%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
