Bedriftsanalyse Textron
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (75.65 $) er høyere enn virkelig verdi (55.36 $)
- Utbytte (0.0934%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.98 % har økt over 5 år fra 20.77 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Textron | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | 1.9% | 0.6% |
| 90 dager | -6.3% | -2.2% | 1.7% |
| 1 år | -10.4% | 10% | 23% |
TXT vs Sektor: Textron har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -20.45 % det siste året.
TXT vs Marked: Textron har klart dårligere enn markedet med -33.45 % det siste året.
Stabil pris: TXT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TXT med ukentlig volatilitet på -0.2 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (75.65 $) er høyere enn rettferdig pris (55.36 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (75.65 $) er 26.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.62) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.62) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.32) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.64) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.64) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 39.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (39.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.18%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.53%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0934 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0934 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0934 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.74%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
