Unity Software Inc. (U) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Unity Software Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (19.44 $) er lavere enn rettferdig pris (34.99 $)

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8854%).
Aksjens avkastning det siste året (-44.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-28.75%).
Nåværende gjeldsnivå 37.98 % har økt over 5 år fra 0 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-25.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)

Lignende selskaper

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

20 januar 03:11 Americans flocked to settle in this scenic Southern state in 2024, U-Haul says: See the list

Andre nyheter ⇨

2.3. Markedseffektivitet

	Unity Software Inc.	Technology	Indeks
7 dager	-8.3%	-1.1%	-1.4%
90 dager	3.2%	-40.6%	0.8%
1 år	-44.3%	-28.7%	21.5%

U vs Sektor: Unity Software Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -15.57 % det siste året.

U vs Marked: Unity Software Inc. har klart dårligere enn markedet med -65.8 % det siste året.

Stabil pris: U er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: U med ukentlig volatilitet på -0.8522 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0

P/S: 7.33

Mer data på U

3.2. Inntekter

EPS	-2.16
ROE	-25.83%
ROA	-11.35%
ROIC	-18.99%
Ebitda margin	-9.18%

Mer data på U

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (19.44 $) er lavere enn rettferdig pris (34.99 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (19.44 $) er 80 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (102.89).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.7) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.7) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.33) er høyere enn for sektoren som helhet (7.15).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.33) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-85.79) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-85.79) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 38.24 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (38.24%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-25.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-25.83%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.35%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-18.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-18.99%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (37.98%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 37.98 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -334.65%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8854%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
02.01.2025	Bar-Zeev Tomer Director	Salg	25.02	6 255 000	250 000
06.12.2024	The Felix SVP Product & Technology, Grow	Salg	27.43	548 600	20 000
05.12.2024	Bar-Zeev Tomer Director	Salg	27.93	1 396 500	50 000
05.12.2024	Bar-Zeev Tomer Director	Salg	27.93	5 865 300	210 000
04.12.2024	Bar-Zeev Tomer Director	Salg	26.22	1 311 000	50 000

9. Kampanjeforum Unity Software Inc.

Gå til kampanjeforumet "Unity Software Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: U - Unity Software Inc.

Bedriftsanalyse Unity Software Inc.