Bedriftsanalyse Under Armour
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (7.19 $) er høyere enn virkelig verdi (7.1 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.37%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.31 % har økt over 5 år fra 26.86 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:44 Nike’s supply-chain snags bring pain to sneakerhead shops
18 november 17:10 Under Armour shareholders can sue over sales disclosures
2.3. Markedseffektivitet
| Under Armour | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.2% | -7% | 1.1% |
| 90 dager | -25% | -12.5% | -4.8% |
| 1 år | -11.2% | -3.7% | 9.6% |
UAA vs Sektor: Under Armour har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -7.53 % det siste året.
UAA vs Marked: Under Armour har klart dårligere enn markedet med -20.85 % det siste året.
Stabil pris: UAA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UAA med ukentlig volatilitet på -0.216 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.19 $) er høyere enn rettferdig pris (7.1 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.19 $) er 1.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.84) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.84) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5632) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5632) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.19) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.19) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.56 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.78%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.41%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Bergman David Chief Financial Officer |
Salg | 9.09 | 272 700 | 30 000 |
| 18.11.2024 | Shadman Mehri Chief Legal Officer |
Salg | 8.81 | 84 920 | 9 639 |
| 15.11.2024 | Shadman Mehri Chief Legal Officer |
Salg | 8.76 | 151 022 | 17 240 |
| 04.09.2024 | Dausch James A Former Affiliate |
Kjøpe | 7.8 | 159 533 | 20 453 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
