NYSE: UAA - Under Armour

Lønnsomhet i seks måneder: +26.24%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse Under Armour

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (7 $) er lavere enn rettferdig pris (10.31 $)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-4.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.6807%).
  • Nåværende gjeldsnivå 30.31 % har økt over 5 år fra 17.15 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)

Lignende selskaper

Tiffany & Co

Walt Disney

The Gap

Coca-Cola

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Under Armour Consumer Discretionary Indeks
7 dager 0% -3.4% 2.3%
90 dager -3.7% -10% 5.2%
1 år -4.8% 0.7% 27%

UAA vs Sektor: Under Armour har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -5.43 % det siste året.

UAA vs Marked: Under Armour har klart dårligere enn markedet med -31.74 % det siste året.

Stabil pris: UAA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: UAA med ukentlig volatilitet på -0.0914 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 13.84
P/S: 0.5632
Mer data på UAA

3.2. Inntekter

EPS 0.5145
ROE 10.78%
ROA 4.87%
ROIC 6.41%
Ebitda margin 6.53%
Mer data på UAA

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (7 $) er lavere enn rettferdig pris (10.31 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (7 $) er 47.3 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.84) er lavere enn for sektoren som helhet (32.73).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.84) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for sektoren som helhet (3.63).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.49) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5632) er lavere enn for sektoren som helhet (2.74).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5632) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.19) er lavere enn for sektoren som helhet (47.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.19) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.2 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-40.01%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.2%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-40.01%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.49%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.91%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.78%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.41%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (30.31%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 17.15 % til 30.31 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 621.78%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
02.12.2024 Bergman David
Chief Financial Officer		 Salg 9.09 272 700 30 000
18.11.2024 Shadman Mehri
Chief Legal Officer		 Salg 8.81 84 920 9 639
15.11.2024 Shadman Mehri
Chief Legal Officer		 Salg 8.76 151 022 17 240
04.09.2024 Dausch James A
Former Affiliate		 Kjøpe 7.8 159 533 20 453

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Under Armour

Gå til kampanjeforumet "Under Armour" ⇨

9.3. Kommentarer