Bedriftsanalyse UFP Industries, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (109.99 $) er lavere enn rettferdig pris (139.19 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.62%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.45 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.66 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.12%)
Ulemper
- Utbytte (1.05%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| UFP Industries, Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | -5.6% | -1.2% |
| 90 dager | -3.2% | -13.1% | -6.6% |
| 1 år | -6.7% | -19.6% | 6.9% |
UFPI vs Sektor: UFP Industries, Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 12.91 % det siste året.
UFPI vs Marked: UFP Industries, Inc. har klart dårligere enn markedet med -13.62 % det siste året.
Stabil pris: UFPI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UFPI med ukentlig volatilitet på -0.129 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (109.99 $) er lavere enn rettferdig pris (139.19 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (109.99 $) er 26.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.86) er lavere enn for sektoren som helhet (51.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.86) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.51) er lavere enn for sektoren som helhet (5.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.51) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.8) er lavere enn for sektoren som helhet (11.96).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.8) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 21.68 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (21.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (292.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.15%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.39%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.8%) er høyere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.05 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.05 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.05 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.27%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
