Bedriftsanalyse Domtar Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.14%).
Ulemper
- Prisen (71.48 $) er høyere enn virkelig verdi (5.9 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.59 % har økt over 5 år fra 0.204 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Domtar Corporation | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -2.1% | 0.4% |
| 90 dager | 0% | -30.4% | -4.6% |
| 1 år | 0% | -34.1% | 9% |
UFS vs Sektor: Domtar Corporation har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 34.14 % det siste året.
UFS vs Marked: Domtar Corporation har klart dårligere enn markedet med -8.98 % det siste året.
Stabil pris: UFS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UFS med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (71.48 $) er høyere enn rettferdig pris (5.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (71.48 $) er 91.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.9) er lavere enn for sektoren som helhet (41.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.9) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (16.4).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7) er lavere enn for sektoren som helhet (4.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.42) er lavere enn for sektoren som helhet (26.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.42) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.62 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.62%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.04%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.53%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.18%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
