Bedriftsanalyse UGI Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Aksjens avkastning det siste året (32.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.23 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.44 %.
Ulemper
- Prisen (28.3 $) er høyere enn virkelig verdi (12.53 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.7%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| UGI Corporation | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | 0.1% | 0.6% |
| 90 dager | 23.1% | -15.7% | 1.7% |
| 1 år | 32.2% | -5.5% | 23% |
UGI vs Sektor: UGI Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 37.7 % det siste året.
UGI vs Marked: UGI Corporation har overgått markedet med 9.12 % det siste året.
Stabil pris: UGI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UGI med ukentlig volatilitet på 0.6187 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (28.3 $) er høyere enn rettferdig pris (12.53 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (28.3 $) er 55.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.02) er lavere enn for sektoren som helhet (25.04).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.02) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for sektoren som helhet (2.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.747) er lavere enn for sektoren som helhet (2.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.747) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.22) er høyere enn for sektoren som helhet (6.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.22) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.89 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.7%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.16%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.76%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.41%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.07% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 6.07 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (118.22%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Salg | 45.01 | 874 859 | 19 437 |
| 24.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Kjøpe | 17.75 | 345 007 | 19 437 |
| 23.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Salg | 45.02 | 67 530 | 1 500 |
| 23.11.2021 | Gaudiosi Monica M VP, Gen. Counsel & Secretary |
Kjøpe | 17.75 | 26 625 | 1 500 |
| 23.11.2021 | HERMANCE FRANK S Director |
Salg | 44.91 | 572 603 | 12 750 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
