Bedriftsanalyse Universal Health Realty Income Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.4%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 57.82 %.
Ulemper
- Prisen (43.9 $) er høyere enn virkelig verdi (15.22 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.27%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Universal Health Realty Income Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -13.5% | 3% |
| 90 dager | -19.7% | -26.3% | 4.2% |
| 1 år | -15.4% | -19.7% | 25.1% |
UHT vs Sektor: Universal Health Realty Income Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 4.23 % det siste året.
UHT vs Marked: Universal Health Realty Income Trust har klart dårligere enn markedet med -40.58 % det siste året.
Stabil pris: UHT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UHT med ukentlig volatilitet på -0.297 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (43.9 $) er høyere enn rettferdig pris (15.22 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (43.9 $) er 65.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.75) er lavere enn for sektoren som helhet (59.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.75) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.97) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.97) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.24) er lavere enn for sektoren som helhet (7.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.24) er lavere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.53) er lavere enn for sektoren som helhet (20.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.53) er lavere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.66%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.58%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 7.37 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (258.21%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
