Bedriftsanalyse Ubiquiti
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9267%).
- Aksjens avkastning det siste året (165.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.6%).
Ulemper
- Prisen (323.43 $) er høyere enn virkelig verdi (66.82 $)
- Nåværende gjeldsnivå 65.6 % har økt over 5 år fra 56.56 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3385.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ubiquiti | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.4% | -13.4% | -4.1% |
| 90 dager | -8.2% | -15.7% | -8.3% |
| 1 år | 165.5% | 2.6% | 8.1% |
UI vs Sektor: Ubiquiti har overgått «Technology»-sektoren med 162.87 % det siste året.
UI vs Marked: Ubiquiti har overgått markedet med 157.37 % det siste året.
Stabil pris: UI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UI med ukentlig volatilitet på 3.18 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (323.43 $) er høyere enn rettferdig pris (66.82 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (323.43 $) er 79.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.49) er lavere enn for sektoren som helhet (100.68).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.49) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (90.15) er høyere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (90.15) er høyere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.44) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.44) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.75) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.75) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3385.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3385.67%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (27.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (27.33%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9267%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
