NYSE: UMC - United Microelectronics Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: -31.24%
Utbytte: +5.73%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse United Microelectronics Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (6.03 $) er lavere enn rettferdig pris (14.13 $)
  • Utbytte (5.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8854%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-21.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.75%).
  • Nåværende gjeldsnivå 13.46 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.34 %.

Ulemper

  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)

Lignende selskaper

Arista Networks

TE Connectivity

Accenture plc

Infosys

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

United Microelectronics Corporation Technology Indeks
7 dager -0.2% -1.1% -2.1%
90 dager -12.4% -40.6% -0.2%
1 år -21.7% -28.7% 17.4%

UMC vs Sektor: United Microelectronics Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 7.06 % det siste året.

UMC vs Marked: United Microelectronics Corporation har klart dårligere enn markedet med -39.12 % det siste året.

Stabil pris: UMC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: UMC med ukentlig volatilitet på -0.4171 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 52.45
P/S: 14.07

3.2. Inntekter

EPS 4.73
ROE 16.62%
ROA 10.67%
ROIC 19.11%
Ebitda margin 42.32%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.03 $) er lavere enn rettferdig pris (14.13 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.03 $) er 134.3 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (52.45) er lavere enn for sektoren som helhet (102.89).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (52.45) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.66) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.66) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.07) er høyere enn for sektoren som helhet (7.15).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.07) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (32.69) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (32.69) er høyere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.22 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.22%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.62%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.67%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.98%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.67%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.11%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (13.46%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 16.34 % til 13.46 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 126.13%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.73% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.8854%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.73 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.73 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (75.42%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum United Microelectronics Corporation

9.3. Kommentarer