Bedriftsanalyse United Natural Foods, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (21.96 $) er lavere enn rettferdig pris (24.51 $)
- Aksjens avkastning det siste året (61.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.48%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 47.13 % har økt over 5 år fra 12.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| United Natural Foods, Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7% | -3.4% | -1.7% |
| 90 dager | 67.5% | -26.4% | 4.4% |
| 1 år | 61% | -26.5% | 25.5% |
UNFI vs Sektor: United Natural Foods, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 87.49 % det siste året.
UNFI vs Marked: United Natural Foods, Inc. har overgått markedet med 35.54 % det siste året.
Litt ustabil pris: UNFI er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: UNFI med ukentlig volatilitet på 1.17 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (21.96 $) er lavere enn rettferdig pris (24.51 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (21.96 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (52.61) er høyere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (52.61) er høyere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.55) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.55) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0291) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0291) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.39) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.39) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.61 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-566.67%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-566.67%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.62%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.5%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.5%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.33%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
